Исторически люди использовали животных в качестве предсказателей событий. Этрусские жрецы осуществляли гадания по внутренним органам для определения назначения государственных должностей и строительства дворцов. Римские авгуры интерпретировали поведение птиц для принятия решений о начале военных походов и распределении полномочий в государственных учреждениях. Кроме того, наблюдения за поведением рыб, змей и мышей применялись для прогнозирования землетрясений. Владельцы домашних кошек отмечают высокую сообразительность этих животных, сравнимую с человеческой.
Возникает вопрос: могут ли животные демонстрировать успехи в финансовых рынках наравне с людьми? Такое предположение не выглядит более необоснованным, чем следование биржевым астропрогнозам.
Хомяк по имени мистер Гокс не рассматривал соотношение между профессиональной интуицией и случайностью в успешной торговле. Он не использовал аналитические методы, такие как анализ «японских свечей», не учитывал тренды, фигуры разворота, волатильность или временные рамки торговых сессий. Тем не менее, в течение своей относительно краткой «карьеры» он продемонстрировал доходность, превосходящую некоторые известные инвестиционные стратегии.
В чем заключался замысел создателей мистера Гокса и каким образом им удалось добиться такого результата?
Предыстория проекта до широкого распространения
В 2021 году двое анонимных разработчиков приняли решение превратить хомяка мистера Гокса в криптовалютного инвестора. В интервью BBC они объяснили этот проект тем, что многие молодые люди испытывают экономическую нестабильность и, вследствие этого, начинают заниматься криптовалютными инвестициями, зачастую без глубокого понимания функционирования рынка. В этой среде начинающих инвесторов иногда называют «хомяками».
Имя хомяка отсылает к японской биржевой платформе Mt Gox, через которую к 2013 году проходило около 47% всех транзакций с Bitcoin. В 2014 году Mt Gox объявила банкротство после серии взломов и скандалов. Высокая доходность торгов мистера Гокса (около 20%), техническая продуманность его «торгового оборудования» и актуальность проекта в условиях пандемии COVID-19 привлекли к нему внимание и сделали его наиболее известным среди примеров животных-инвесторов.
12 июня 2021 года мистер Гокс впервые начал торговую деятельность в специально оборудованной клетке. Для этого была создана рабочая среда, оснащённая электроникой, позволяющей хомяку участвовать в онлайн-трейдинге. При входе в клетку автоматически запускалась трансляция торгового процесса на платформе Twitch, а в Twitter публиковалось уведомление о начале торговой сессии.
Хомяк перемещался по «колесу намерений» (intention wheel), разделённому на 30 секторов, каждый из которых был обозначен символом конкретной криптовалюты, таких как BTC, ETH, XRP, TRX, ADA и других. Выбор сектора фиксировался оптическим датчиком-энкодером, подключённым к аппаратной платформе Arduino Nano. После выбора криптовалюты мистер Гокс попадал перед двумя туннелями: один соответствовал покупке, второй — продаже. Выбор туннеля также регистрировался датчиками и автоматически передавался на компьютер для исполнения торговой операции. Результаты каждой торговой сессии публиковались в социальных сетях X и на форуме Reddit.
Мистер Гокс работал по гибкому графику, самостоятельно определяя время и продолжительность нахождения в каждой из зон клетки. Один из участников проекта, специалист по прототипированию, с использованием 3D-печати создал функциональный «торговый терминал» для клетки и изготовил декоративный рабочий стол с деревянными мониторами для хомяка.
История Мистера Гокса
В отличие от эксперимента 2009 года с крысами из проекта RatTraders, где применялась сложная система обратной связи и обучения торговле на фьючерсных и валютных рынках, владельцы мистера Гокса сознательно отказались от подобных методов. В RatTraders купля-продажа кодировалась с помощью цветных лампочек и рычагов, музыкальные треки соответствовали определённым торговым графикам, а грызуны получали поощрения или наказания в зависимости от правильности предсказаний движения цены. Однако данные подходы не входили в задачи создателей проекта Goxx Capital.
Мистер Гокс выступал как символ случайности, но несмотря на это, достиг заметных результатов. Начальный капитал хомяка составлял 362 евро. Первые недели торговли на платформе Stellar (XLM) оказались убыточными: к концу июня 2021 года после 95 сделок капитал уменьшился на 7,3%.
Тем не менее, к 27 сентября 2021 года доходность мистера Гокса составила 19,41%. Этот показатель превзошёл доходность таких фондовых индексов, как FTSE 100 и Dow Jones, а также, по данным крипто-новостного ресурса Protos, обогнал ряд известных инвесторов, включая Уоррена Баффетта.
Среди наиболее успешных сделок хомяка выделяют приобретение токена Chiliz (CHZ) по цене $23,60 и его последующую продажу за $36,44, что принесло прибыль в размере 54%, покупку токена Pantos (PAN) за $23,57 с продажей за $35,33 (+50%), а также покупку Dogecoin за $23,79 с продажей за $34,80 (+46%).
Жизнь мистера Гокса была короткой: 22 ноября 2021 года хомяк скончался. Согласно официальному заявлению его владельцев, кроме незначительных проблем с почками и клещами, которые были решены ветеринарной помощью до начала торговой деятельности, признаков серьёзных заболеваний не было. Мистер Гокс перестал принимать пищу в выходные дни и умер во сне.
Итоговая доходность мистера Гокса составила 30% за период менее шести месяцев, что при экстраполяции на годовой уровень составляет около 68%. Несмотря на отсутствие потомства, мистер Гокс стал локальным символом трейдерской культуры.
Животные в роли инвесторов
История мистера Гокса не претендовала на статус криптовалютного пророка. Проект был задуман как иллюстрация того, что высокая прибыль в криптоинвестициях не всегда является результатом сложных алгоритмов или глубокого анализа рынка.
В 1999 году шимпанзе по имени Рейвен достиг доходности в 365,4%, выбирая компании для инвестирования с помощью дротиков. Этот результат вошёл в Книгу рекордов Гиннесса и превзошёл доходность тысяч профессиональных американских инвесторов. В 2009 году попугай Клубничка занял третье место в инвестиционном конкурсе акций, организованном Paxnet. В 2012 году кот Орландо успешно управлял £5000, выбирая пять акций из индекса FTSE All-Share, и показал результат лучше профессиональных финансистов, согласно условиям конкурса издания The Observer.
Почему животные демонстрируют успехи в таких сложных и запутанных системах?
Роль случайности на финансовых рынках подчёркивал Нассим Талеб, автор концепции «чёрных лебедей» — неожиданных и непрогнозируемых событий, способных кардинально изменять рыночную ситуацию и взгляды участников. В книге «Одураченные случайностью» Талеб предупреждает о необходимости критически относиться к прогнозам и статистическим моделям.
Многие события, кажущиеся закономерными, на самом деле имеют случайный характер. При принятии инвестиционных решений важно учитывать, что прошедший опыт не гарантирует повторения результатов, даже если финансовые отчёты и тренды указывают на обратное.
Кроме того, человеческие возможности ограничены в обработке огромного количества переменных: трейдеры, отслеживающие десятки новостей каждую минуту, рискуют информационной перегрузкой. Напротив, стратегии с долгосрочным фокусом и диверсифицированный портфель показывают более устойчивые результаты.
В целом, эксперименты с животными в сфере инвестиций следует рассматривать как перформансы, подчёркивающие важность признания роли случайности и непредсказуемости в финансовом мире, а также необходимость умения управлять этим фактором.